Обновления КИАС

Обновление № 20 Версия 1.15.0.0 от 09.06.2010

1. Устранение ошибок
1.1. Устранена ошибка, возникавшая при удалении записей из отчета посредника, и блокировавшая автоматический пересчет сумм по связанным с отчетом документам - АВР и УАВР.
1.2. Устранена ошибка, возникавшая при удалении записей из АВР или УАВР, и блокировавшая автоматический пересчет сумм по этим документам.
1.3. Устранена ошибка, возникавшая, в исключительных случаях, при работе с Журналом убытков, если в список отобранных по журналу убытков попадали убытки по договорам ДМС, содержащие в строке перечня договоров по убытку свыше 2 000 символов.
1.4. Устранена ошибка отображения в договоре ДМС (раздел Застрахованные/Программы/ЛПУ) последнего для застрахованного дня действия договора (в списке выделялись красным цветом в последний день, хотя фактически были застрахованы).
1.5. Устранена ошибка отображения в Телефонном справочнике КИАС увольняемых сотрудников, блокировавшая их отображение в справочнике в последний рабочий день.
1.6. Устранена ошибка, возникавшая при разноске платежей по убыткам из платежного документа.
1.7. Устранена ошибка отображения в ЭКД ВЗР, возникавшая при использовании управляющего элемента предназначенного для отмены операции редактирования карточки (крестик - отказ от изменений в БД) и блокировавшая после выполнения операции другие управляющие элементы на форме.
1.8. Устранена ошибка, возникавшая при установке в системных параметрах КИАС обязательности реквизитов юридических лиц – Наименование + ИНН и приводившая в Приложении КИАС: Управление персоналом к блокировке добавления новых подразделений в Штатную структуру.
1.9. Устранена техническая ошибка в позиционировании курсора после предоставления пользователю прав доступа к отчетам, документам и справочникам на экранной форме администрирования прав доступа.
1.10. Устранена ошибка в механизмах контроля и блокировки возможности одновременного включения контрагента в различные Бизнес-группы (с пересекающимися периодами участия).
1.11. Устранена ошибка в отчетной форме «Списки на продление периода сезонного использования» по ОСАГО. Теперь отчет позволяет контролировать все периоды использования, а не только два, как было ранее.
1.12. Устранена ошибка отображения в оборотной ведомости нулевых оборотов по счетам бухгалтерского учета.

2. Системные, технологические изменения
2.1. Бизнес-параметры КИАС:
   - расширены возможности по настройке дополнительных атрибутов в карточке контрагента. К существовавшим ранее индивидуальным настройкам дополнительных атрибутов для юридических и физических лиц добавлена возможность их сегментации по типам контрагентов;
   - расширены возможности по настройке степени соответствия налогового (НУ) и бухгалтерского учета (БУ) в КИАС. Введен новый режим соответствия БУ и НУ – «Равны за исключением начислений по оплаченным договорам». При работе в этом режиме начисления страховой премии производятся на дату начала ответственности по условию и только по БУ, но, если договор оплачен до даты начала ответственности, то начисление премии производится на дату поступления платежа. Также, для эффективного использования новой настройки, в КИАС:
      • проведена доработка механизмов формирования РНП по оплаченным, но не вступившим в силу договорам. Теперь, если премия по договору начислена в предшествующий отчетной дате период, а начало ответственности по договору – после отчетной даты, то РНП по такому договору на отчетную дату будет сформирован в размере 100% от начисленной брутто-премии.
      • реализована блокировка при использовании нового режима соответствия БУ и НУ настройки Бизнес-параметров, управляющей запретом на отражение в учете операций по договорам страхования ранее даты принятия их к учету.
   - добавлены настройки шаблонов телефонных номеров, обязательные при регистрации контактных данных контрагента в его карточке для видов связи – «Телефон для SMS» и «Мобильный телефон», а также общий шаблон для остальных видов телефонной связи (городской, домашний, факс);
   - добавлена настройка максимальной длины SMS-сообщения, которое может формироваться из КИАС;
   - разделены настройки ставки РВД по правилам страхования и размеров собственного удержания по правилам страхования;
   - добавлен раздел настройки контрольных сумм по договорам исходящего перестрахования (собственное удержание, лимит ответственности, емкость договора) для формирования извещений о превышении контрольных значений и правил их формирования. Настройки включают:
      • описание правил контроля порогового значения в зависимости от страхового продукта, правила страхования и кумуляции рисков (по договору, объекту, условию);
      • описание ссылки на договор перестрахования (предполагается наличие облигатора), по которому перестрахованы риски по продукту и правилу, для формирования извещений, содержащих прямые ссылки на договор;
      • описание валюты, по которой осуществляется контроль (предполагается валюта договора перестрахования) и контрольной суммы;
      • описание объекта контроля – страховая сумма или лимит ответственности;
      • описание периода действия настройки;
      • описание актуальности настройки – включена/выключена.
   - добавлены настройки Центров обслуживания, в которые, если проведена эта настройка, автоматически направляются извещения о превышении контрольных сумм по заключаемым договорам страхования, заявленным убыткам, а также в случаях прекращения договоров, переданных в перестрахование. Данная настройка доступна только Конечным пользователем, лицензировавшим функционал КИАС – «Центры обслуживания»;
   - добавлена настройка дополнительных атрибутов (обязательных и факультативных) договора исходящего перестрахования;
   - добавлена настройка обязательности ссылок в платежных документах на счета/субсчета бухгалтерского Плана счетов при привязке документа к операциям в разделах «Начисления и расчеты» объектов учета КИАС. Контроль осуществляется при привязке платежных документов к операциям, а также при работе с платежными документами через документы-основания.
2.2. Системные параметры КИАС:
   - добавлена настройка для указания временной папки для печати из КИАС - InsLabSoft\Tmp или Windows %TEMP%
2.3. Фабрика продуктов:
   - закрыт на редактирование для Конечных пользователей справочник страховых продуктов. Управление продуктами может теперь осуществляться только из одной точки – на Фабрике продуктов;
   - в разделе Фабрики «Котировки» добавлено учетное поле «Срок жизни котировки (дней);
   - перечень настроек правил расчета франшизы по страховому продукту расширен за счет включения в него дополнительного режима – «Комби», обеспечивающего автоматический пересчет франшизы в % или сумму по любому из заданных значений;
   - в перечень разделов, отображение которых в ЭКД регулируется Фабрикой продуктов, включен раздел - «Бордеро, содержащие договор»;
   - в разделе «Детализация учета» добавлена настройка, с использованием которой можно разрешить задавать дату подписания договора по продукту позже даты вступления договора в силу.
2.4. Изменения в типах сумм:
   - введен новый узел типов сумм – «Иски и кассации», в который сведены суммы, используемые для отражения в бухгалтерском учете операций как при урегулировании убытков, так и при ведении дел по регрессам и суброгациям:

Рекомендации: Если в экземпляре КИАС Конечного пользователя (раздел в Бизнес-параметры) настроено ограничение видимости узлов типов сумм для разделов «Начисления и расчеты» ЭКД, ЭКУ и ЭКРС, то после установки обновления необходимо включить новый узел в область видимости и только для ЭКУ и ЭКРС.
   - введен новый узел типов сумм – «Расходы по сопровождению договоров», в который включены новые типы сумм:

Рекомендации: Если в экземпляре КИАС Конечного пользователя (раздел в Бизнес-параметры) настроено ограничение видимости узлов типов сумм для разделов «Начисления и расчеты» ЭКД, ЭКУ и ЭКРС, после установки обновления необходимо включить новый узел в область видимости и только для ЭКД.
   - тип суммы «Расходы на ассистанс» переименован в «Расходы на ассистанс/аварком».
2.5. Главная книга:
   - на экранной форме Оборотно-сальдовой ведомости, при заданной аналитике - "Контрагент", для контрагентов юридических лиц реализовано отображение краткого наименования контрагента (ShortName), а для физических лиц – полное наименование (FullName);
   - реализовано протоколирование операций по «перепроведению» проводок в системном журнале КИАС;
   - расширен перечень учетных полей платежных документов для отображения в них, как даты оформления документа, так и даты его учета (выписки). В связи с этим, учетное поле "Дата" переименовано в "Дата учета", и введено новое поле - "Дата оформления";
   - реализованы механизмы учета фильтров при формировании входящих остатков по счетам в Оборотной ведомости. Теперь переформировать остатки можно по одному подразделению, одному счету и т.п.
2.6. Тарификатор по Авто (раздел Настройки КИАС/Справочник и тарифы по АВТО):
   - дополнен Справочником ТС РСА, используемым в ИРЦ;
   - реализован механизм загрузки Справочником ТС РСА из EXEL-файла с автоматической привязкой его элементов к элементам справочника ТС Конечного пользователя. Элементы справочника ТС РСА не привязанные к элементам справочника ТС Конечного пользователя или несовпадающие по критерию – иномарка/отечественное, ТС выделяются красным шрифтом. Привязка таких элементов справочника РСА к элементам справочника Конечного пользователя должно производиться в ручном режиме. Такие механизмы привязки в КИАС реализованы; К сведению: Новый справочник РСА пока не задействован в процедуре обмена с ИРЦ ОСАГО, ввиду отсутствия со стороны последнего жестких требований по соответствию наименований марок и моделей ТС в двух справочниках. Поэтому, сейчас обмен осуществляется в режиме использования только марок ТС - «Прочие» по их соответствующим категориям. При ужесточении требований со стороны РСА по приведению справочников в соответствие, реализация этого требования будет находиться в области компетенции Конечного пользователя, для чего и разработаны процедуры и механизмы связывания справочников.
   - раздел КВС тарификатора расширен двумя дополнительными учетными полями - "Доп.параметр 1" и "Доп. параметр 2", которые могут использоваться, например, для описания зависимости КВС от пола лиц, допущенных к управлению и канала продаж.
2.7. Журнал контрагентов:
   - на экранной форме Журнала добавлен фильтр для поиска контрагента по его ISN в КИАС. Фильтр приоритетного действия - если ISN указан, то остальные фильтры при поиске контрагента в Журнале не применяются;
   - усовершенствован механизм контроля за порождением в Журнале дублирующихся записей по одному и тому же контрагенту. Теперь, при записи нового контрагента в Журнал, производится проверка наличия похожих записей и, при их наличии, отображение списка уже существующих записей для принятия оператором решения – создать нового контрагента или выбрать уже существующего. Для физических лиц контроль осуществляется по полному наименованию, для юридических лиц – по наименованию или ИНН;
   - реализовано отображение соподчиненности контрагентов при ее описании в КИАС с использованием учетного поля - «Головная организация». Управляющий элемент, расположенный на карточке контрагента справа от этого поля, обеспечивает быстрый переход к экранной форме, на которой отображается соподчиненность (филиальность) контрагентов. Количество подчиненных контрагентов у Головной организации, если она указана в карточке, автоматически отображается под этим учетным полем; Обратить внимание: Если в карточке контрагента (исторически) указана ссылка на самого себя, то при попытке перехода к экранной форме отображения филиальности будет выдаваться ошибка. Для исключения такой ошибки необходимо удалить ссылку на Головную организацию. Новые механизмы, реализованные в КИАС, не допускают установления ссылки контрагента на самого себя. Поэтому в дальнейшем такие ошибки будут исключены.
   - исключена проверка на обязательность указания ИНН/КПП для контрагентов, имеющих в КИАС признак нерезидента;
   - реализован автоматический переход из экранной формы карточки контрагента (раздел Бизнес-группы) в экранную форму администрирования Бизнес-групп (двойной щелчок мышью на форме раздела, только для Д1);
   - расширен перечень системных типов контрагентов за счет добавления двух новых - "Страховщик" и "Страховщик / Перестраховщик". Их наличие позволит более корректно формировать отчетность о задолженностях перед Конечным пользователем других участников рынка в порядке требований по суброгациям;
   - снята блокировка на отображение полностью и на редактирование частично учетных данных по контрагентам – штатным сотрудникам Конечного пользователя. Блокировки на редактирование сохранены только для учетных данных, ведение которых относится к области исключительной компетенции подразделений управления персоналом.
2.8. Журнал договоров страхования:
   - на экранной форме формуляра ЭКД, в дополнение к статусу договора, размещено новое учетное поле - «Стадия», обязательное для заполнения и расширяющее представления о состоянии договора на любом этапе его жизненного цикла. Справочник стадий доступен для редактирования Конечным пользователем. Содержащиеся в справочнике системные стадии устанавливаются с изменением статусов автоматически и могут в дальнейшем редактироваться. Для договоров, у которых истек срок действия, Инспектором КИАС автоматически устанавливается стадия – «Утратил силу». Изменение стадий протоколируется в разделе «Прохождение договора» формуляра ЭКД автоматически. На экранной форме Журнала договоров размещен новый фильтр –«Стадия», в список отображения записей журнала добавлена соответствующая графа;
   - на экранной форме формуляра ЭКД ВЗР добавлено отсутствовавшее ранее учетное поле "Тип договора";
   - реализован механизм блокировки перевода ЭКД в статус «Аннулирован» при наличии в разделе «БСО по договору» записей о выданных бланках. Эта доработка призвана исключить возможность необоснованного перевода БСО в статус «Выдан страхователю»;
   - в разделе Начисления/расчеты, раздел «Бухгалтерские операции», реализованы механизмы отображения истории изменения проводок аналогичные тем, которые реализованы для отображения истории операций;
   - реализованы механизмы печати полиса ВЗР - "Печать полиса ВЗР (3 экз.) в потоковом режиме" из «Бордеро договоров».
2.9. Журнал договоров исходящего перестрахования:
   - заменен справочник правил страхования при описании секции договора на справочник видов страхования и добавлено текстовое поле для перечисления, при необходимости, нескольких видов/правил страхования, по которым передаются риски. Графа «Вид страхования» по справочнику выведена из состава обязательных для заполнения учетных полей договора;
   - реализованы механизму учета дополнительных атрибутов договора на его формуляре;
   - реализованы механизмы индивидуального учета посредников, разместивших риски по договору, индивидуально по каждому из перестраховщиков секции;
   - реализована настройка оповещений подразделения перестрахования Почтовой службой КИАС или через Центры обслуживания о превышении контрольных сумм убытками по рискам, переданным в перестрахование по секции договора перестрахования (например, по кассовым убыткам);
   - реализованы механизмы автоматического оповещения подразделения перестрахования Почтовой службой КИАС или через Центры обслуживания при прекращении прямых договоров, переданных в перестрахование;
   - модифицирован перечень фильтров на экранной форме отбора рисков для передачи в перестрахование. Новые механизмы обеспечивают отбор рисков одновременно по нескольким правилам страхования, видам или продуктам;
   - разработаны механизмы формирования счета премий и убытков по договору перестрахования в валюте этого договора, а также отображение суммы счета по документу в валюте перестрахования;
   - в карточку договора включен новый раздел – «Документы», в котором может содержаться перечень любых документов сопровождающих заключение и ведение договора перестрахования;
   - в Журнале договоров произведена замена справочника для фильтра «Вид страхования». Справочник приведен в соответствие со своим названием. В журнале также размещен новый фильтр, обеспечивающий поиск договора по дополнительным атрибутам.
2.10. Журнал убытков и выплат по ПВУ:
   - устранено автоматическое копирование контрагента по документу в новый документ при его добавлении в разделе ЭКУ «Документы по претензии» с использованием управляющего элемента «Добавить запись» (+) на Навигаторе экранной формы;
   - реализовано автоматическое заполнение учетных полей Страхового акта по претензии при создании по претензии документа - «Направление на СТОА»:
      • Получатель по акту - "Контрагент", указанный в "Направлении на СТОА";
      • Тип расчета - "В рублях";
      • Форма оплаты - "Банк".
   - расширен перечень отображаемых граф в Журнале убытков. Добавлена новая графа - "Подразделение-куратор договора". Графа "Подразделение" переименована в "Подразделение-куратор убытка";
   - добавлен новый фильтр в Журнал судебных исков – «Дополнительный атрибут документа» (например, для выбора соответчика по иску, если такой доп. атрибут настроен по документу);
   - добавлен новый фильтр в Журнал обращений Пункта удаленного урегулирования убытков (П2У) – «Куратор» (карточки обращения);
   - реализованы механизмы отображения для Пользователя П2У всех документов по убытку, связанному с обращением, с сохранением при этом запрета на редактирование документов, в которых куратор документа не принадлежит к П2У пользователя. Дополнительно, для Пользователя П2У:
      • обеспечена возможность просмотра и печати документов - "Направление на СТОА" и "Акт осмотра ТС", независимо от того, где и кем они созданы;
      • обеспечена возможность просмотра сканобразов документов (фотографий), в которых куратором является пользователь данного П2.
   - внесены изменения в нумерацию причин отказа в ПВУ в соответствии с новой редакцией «Соглашения о прямом возмещении убытков»;
   - перечень учетных полей Заявки по ПВУ расширен новыми учетными полями - «Признак регресса» и «Предварительная сумма ущерба».
2.11. Журнал документов
   - внесены изменения в правила автоматического определения первичной учетной даты для поступившей страховой премии по договору страхования при формировании Отчет посредника. В качестве этой даты (даты операции) устанавливается теперь дата оплаты премии страхователем (графа «Дата оплаты» в ОВ), а не дата документа Отчет посредника;
   - добавлено новое учетное поле в документ «Договор со СТОА» - раздел «Обслуживаемые ТС», графа "Норма времени". Может использоваться для описания (из справочника) наименования нормативной базы, на основе которой составляется калькуляция затрат на восстановление ТС;
   - размещены управляющие элементы для загрузки списков из Exel-шаблонов с использованием механизмов универсального загрузчика КИАС на следующих документах:
      • Список SMS-рассылки;
      • Бордеро договоров;
      • Бордеро отчислений в ассистанс;
      • Бордеро договоров на продление;
      • Бордеро убытков;
      • Реестр убытков;
      • Отчет посредника;
      • Акт выполненных работ;
      • Управленческий акт выполненных работ;
   - в состав платежных документов введен новый документ – Мемориальный ордер сторно, с использованием которого можно сторнировать в КИАС проводки по платежным документам, переданным в КИАС из КСБУ. Документ рекомендуется к использованию только при работе с функционалом КИАС – «Главная книга».
2.12. Журнал котировок
   - изменено наименование управляющего элемента "Новая котировка" на экранной форме котировки. Новое наименование - "Новая";
   - на экранной форме котировки размещен новый управляющий элемент - "Копия", использование которого обеспечивает создание полной копии исходной котировки;
   - на экранной форме котировки размещен новый раздел - "Связанные котировки", в котором отражаются все котировки, связанные с текущей. Реализована возможность быстрого перехода между связанными котировками.
2.13. Журнал Бизнес-групп
   - реализована процедура автоматического прекращения участия контрагентов в группе при переводе ее в архивный статус;
   - реализованы дополнительные механизмы контроля, блокирующие возможность одновременного участия контрагента в более чем одной группе.
2.14. Журнал операций
   - внесены изменения в правила автоматического определения учетной даты (проводки) поступлений и выплат по договорам страхования при проведении разноски платежей в КИАС (привязки платежных документов к записям по операциям):

2.15. Управление персоналом
   - расширен состав учетных данных по сотруднику в разделе "Карьера" карточки сотрудника. Введено учетное поле - "Длительность ежегодного оплачиваемого отпуска";
   - добавлено учетное поле - "Кол-во дней ежегодного оплачиваемого отпуска" в приказах на прием и перемещение сотрудника;
   - модифицирована процедура контроля за оформлением вида отпуска "Компенсация". Теперь обязательным для заполнения является поле «Длительность» (отпуска), а не "Отпуск с ... по ...".

3. Взаимодействие КИАС с КСБУ
3.1. Добавлена функция удаления документа из КИАС при его «распроведении» в бухгалтерии (КСБУ). Описание – в обновленной документации «Регламент взаимодействия КИАС с системой бухгалтерского учета» - на http://support.inslab.ru/.

4. Отчетные формы
4.1. Отчетность в РСА: Сведения для Формы сбора данных (убыточность по ОСАГО) в составе:
   - Сведения для исследования тарифов 2010 (Реестр договоров)
   - Сведения для исследования тарифов 2010 (Реестр водителей)
   - Сведения для исследования тарифов 2010 (Реестр страховых случаев)
   - Сведения для исследования тарифов 2010 (Треугольники выплат)
   - Сведения для исследования тарифов 2010 (Треугольники выплат 2)
   - Сведения для исследования тарифов 2010 (Треугольники убытков)
4.2. Аналитические отчеты: Реестр бизнес-групп. Отчет предназначен для получения в печатном виде списка и состава бизнес-групп на заданную дату.
4.3. Аналитические отчеты: Финансовый результат по бизнес-группам. Отчет предназначен для оценки эффективности партнерских отношений с бизнес-группами с точки зрения финансового результата.
4.4. Отчетность в РСА: Сведения КАСКО-ОСАГО. Отчет предназначен для получения и отправки в РСА сведений (ежеквартально) в соответствии с Решением Президиума РСА от 8.04.2010 г.
4.5. Отчетность в Минфин и Росстат: Форма 2С 2009 г. Раздел 1.9 - Страховые агенты и среднесписочная численность
4.6. Главная книга: Расчеты по перестрахованию (только при наличии функционала Главная книга). Отчет предназначен для получения Сальдо расчетов по договорам входящего и исходящего перестрахования в разрезе правил, видов страхования, учетных групп и кодов договоров перестрахования за отчетный период (год), к которому относится отчетная дата, заданная при построении отчета.
4.7. Аналитика по автотранспорту: Справочник ТС. Новая редакция Отчета. Отображает справочник ТС КИАС с дополнительными полями, указывающими на марку/модель из справочника РСА.
4.8. Аналитика по автотранспорту: Справочник ТС РСА. Отображает справочник ТС РСА, существующий в КИАС.